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农银双利回报债券D(021774)

2025-07-18     1.05590.0379%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值9,761.51
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,125.71
以前年度损益调整0.00
基金申购款63,497.89
基金赎回款42,363.24
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		21,134.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值32,021.87