-0.0385% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 43,925.52 | 43,925.52 | 39,852.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 223.72 | 223.72 | 643.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,258.28 | 38,258.28 | 31,530.09 |
| 基金赎回款 | 70,630.50 | 70,630.50 | 28,100.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,372.22 | -32,372.22 | 3,429.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,777.02 | 11,777.02 | 43,925.52 |