0.6079% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,600.58 | 1,131.90 | 1,131.90 | 1,001.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -152.85 | 168.74 | 22.35 | 126.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 781.58 | 1,398.86 | 528.93 | 7.91 |
| 基金赎回款 | 743.48 | 1,098.91 | 443.29 | 3.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 38.10 | 299.95 | 85.64 | 4.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,485.84 | 1,600.58 | 1,239.88 | 1,131.90 |