0.0477% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 211,359.58 | 467,481.52 | 467,481.52 | 550,061.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,768.09 | -1,248.05 | -128.41 | 10,687.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 198,232.10 | 301,649.74 | 70,143.76 | 47,142.47 |
| 基金赎回款 | 158,742.92 | 556,523.64 | 326,868.76 | 140,409.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 39,489.18 | -254,873.90 | -256,725.00 | -93,267.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 252,616.85 | 211,359.58 | 210,628.12 | 467,481.52 |