0.0176% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 605,088.03 | 1,268,159.12 | 1,268,159.12 | 224,641.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,914.68 | 12,083.44 | 12,474.60 | 36,797.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,076,585.65 | 1,057,827.48 | 734,055.61 | 2,637,510.32 |
| 基金赎回款 | 544,185.13 | 1,732,982.02 | 771,947.84 | 1,630,790.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 532,400.52 | -675,154.53 | -37,892.22 | 1,006,719.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,151,403.22 | 605,088.03 | 1,242,741.50 | 1,268,159.12 |