0.2900% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 12,241.71 | 30,390.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 32.26 | 914.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 6,623.26 | 19,128.87 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 9,336.89 | 38,192.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -2,713.63 | -19,063.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 49.39 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 9,510.94 | 12,241.71 |