0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,183.39 | 49,322.34 | 49,322.34 | 199,584.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27.46 | 117.44 | 73.26 | 543.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,263.62 | 53,179.67 | 23,959.53 | 17,833.57 |
| 基金赎回款 | 20,860.05 | 85,436.06 | 57,629.82 | 168,638.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,596.43 | -32,256.39 | -33,670.29 | -150,805.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,614.42 | 17,183.39 | 15,725.31 | 49,322.34 |