-0.2621% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,890.97 | 94,113.17 | 94,113.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1.37 | -1,412.17 | -474.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,964.73 | 51,451.30 | 47,414.83 |
| 基金赎回款 | 9,767.71 | 133,965.53 | 74,817.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 197.03 | -82,514.23 | -27,402.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 295.79 | 295.79 |
| 期末基金净值 | 10,086.63 | 9,890.97 | 65,940.22 |