-0.1052% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,493.52 | 16,317.00 | 16,317.00 | 6,330.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -80.99 | 147.90 | 164.74 | -681.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,989.81 | 23,843.58 | 2,937.82 | 49,330.19 |
| 基金赎回款 | 9,619.28 | 30,814.96 | 7,096.61 | 38,661.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,370.53 | -6,971.38 | -4,158.79 | 10,668.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,783.05 | 9,493.52 | 12,322.95 | 16,317.00 |