0.8785% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,577.55 | 1,436.01 | 1,436.01 | 1,020.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -745.42 | 2,567.20 | -87.11 | 140.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 103,666.34 | 39,797.57 | 4,182.10 | 2,053.67 |
| 基金赎回款 | 87,660.14 | 30,223.22 | 3,444.97 | 1,779.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,006.20 | 9,574.35 | 737.13 | 274.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,838.33 | 13,577.55 | 2,086.03 | 1,436.01 |