0.2344% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,782.29 | 23,202.90 | 23,202.90 | 11,891.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 31.23 | 2,382.33 | 1,271.96 | -779.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,735.17 | 6,458.49 | 1,248.05 | 16,342.86 |
| 基金赎回款 | 9,456.57 | 21,261.43 | 10,649.67 | 4,252.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,721.40 | -14,802.93 | -9,401.62 | 12,090.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,092.11 | 10,782.29 | 15,073.24 | 23,202.90 |