0.0291% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 152,207.33 | 382,486.72 | 382,486.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 459.06 | -337.44 | -629.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46,372.05 | 98,300.08 | 10,300.64 |
| 基金赎回款 | 141,573.34 | 328,242.03 | 312,580.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -95,201.29 | -229,941.95 | -302,280.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 57,465.10 | 152,207.33 | 79,577.21 |