0.7150% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,933.19 | 1,933.19 | 1,006.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 92.31 | 92.31 | 59.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56,468.45 | 56,468.45 | 1,402.50 |
| 基金赎回款 | 37,968.14 | 37,968.14 | 534.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,500.30 | 18,500.30 | 867.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 640.92 | 640.92 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,884.89 | 19,884.89 | 1,933.19 |