0.0538% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 99,330.34 | 106,745.13 | 106,745.13 | 78,081.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,686.94 | -1,124.35 | 280.24 | 1,091.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 136.66 | 952.00 | 593.56 | 222,264.32 |
| 基金赎回款 | 848.07 | 5,183.69 | 3,573.29 | 191,161.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -711.40 | -4,231.69 | -2,979.73 | 31,102.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,058.75 | 0.00 | 3,530.32 |
| 期末基金净值 | 100,305.87 | 99,330.34 | 104,045.63 | 106,745.13 |