0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 77,812.58 | 249,726.12 | 249,726.12 | 36,511.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,355.72 | 1,235.07 | 723.32 | 3,285.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 252,228.23 | 120,811.86 | 100,017.04 | 302,788.53 |
| 基金赎回款 | 121,535.20 | 293,960.48 | 194,527.74 | 81,863.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 130,693.03 | -173,148.61 | -94,510.71 | 220,924.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,994.60 |
| 期末基金净值 | 209,861.33 | 77,812.58 | 155,938.73 | 249,726.12 |