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中欧中短债债券发起D(022117)

2025-04-17     1.0745-0.0093%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值208,589.00
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		15,270.91
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,828,516.64
基金赎回款1,397,660.67
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		430,855.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		9,506.50
期末基金净值645,209.38