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鹏华丰玉债券E(022118)

2025-07-28     1.02270.0979%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值96,230.34
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		14,569.47
以前年度损益调整0.00
基金申购款646,868.44
基金赎回款332,536.84
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		314,331.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		2,717.86
期末基金净值422,413.54