-0.3897% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,965.93 | 18,965.93 | 8,348.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,318.61 | 3,318.61 | 1,444.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,255.14 | 25,255.14 | 35,469.80 |
| 基金赎回款 | 34,823.31 | 34,823.31 | 26,297.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,568.18 | -9,568.18 | 9,172.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,716.37 | 12,716.37 | 18,965.93 |