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鹏华金利债券D(022142)

2025-05-16     1.0224-0.0293%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值895,064.34
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		44,816.18
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,379,361.33
基金赎回款1,308,445.44
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		70,915.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		17,907.02
期末基金净值992,889.39