0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,722.91 | 32,722.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 286.90 | 228.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,786.58 | 23,165.24 |
| 基金赎回款 | 58,808.57 | 43,922.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,021.99 | -20,756.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,987.82 | 12,194.80 |