0.9225% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 82,492.98 | 2,568.53 | 2,568.53 | 1,000.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,638.98 | 3,620.40 | 220.84 | -14.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,221.80 | 124,072.18 | 6,102.70 | 1,649.83 |
| 基金赎回款 | 70,752.89 | 47,768.13 | 2,699.10 | 67.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,531.09 | 76,304.05 | 3,403.61 | 1,582.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,600.87 | 82,492.98 | 6,192.98 | 2,568.53 |