0.0352% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,957.92 | 200,505.07 | 200,505.07 | 5.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 138.39 | -1,232.89 | 522.73 | 5,234.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5.27 | 55,493.31 | 50,490.89 | 682,895.96 |
| 基金赎回款 | 15,056.94 | 223,941.77 | 149,438.21 | 389,334.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,051.67 | -168,448.45 | -98,947.32 | 293,561.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,865.81 | 5,865.81 | 98,296.01 |
| 期末基金净值 | 10,044.64 | 24,957.92 | 96,214.68 | 200,505.07 |