0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,207.38 | 20,008.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 491.50 | 1,402.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 104,511.76 | 100,790.18 |
| 基金赎回款 | 79,332.33 | 69,993.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 25,179.44 | 30,796.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 77,878.31 | 52,207.38 |