0.0077% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 302,638.28 | 953,139.94 | 953,139.94 | 574,928.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,537.11 | 4,865.09 | 3,163.10 | 14,017.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 376,049.78 | 913,936.91 | 622,567.47 | 2,235,559.93 |
| 基金赎回款 | 404,544.18 | 1,569,303.66 | 1,058,837.00 | 1,871,365.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,494.40 | -655,366.75 | -436,269.53 | 364,194.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 276,681.00 | 302,638.28 | 520,033.51 | 953,139.94 |