0.8139% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,102.47 | 38,102.47 | 10,994.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,138.50 | 620.54 | 3,258.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 174,383.42 | 118,970.28 | 63,909.72 |
| 基金赎回款 | 165,739.74 | 106,118.12 | 40,060.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,643.68 | 12,852.17 | 23,849.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,607.65 | 51,575.18 | 38,102.47 |