0.8341% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,865.40 | 30,865.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,483.27 | 4,483.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,320.62 | 49,320.62 |
| 基金赎回款 | 58,825.10 | 58,825.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,504.47 | -9,504.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,844.19 | 25,844.19 |