0.0731% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 477,431.05 | 544,000.59 | 544,000.59 | 243,581.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,327.42 | 12,366.78 | 7,554.24 | 19,963.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 301,990.07 | 701,414.54 | 507,321.66 | 648,796.30 |
| 基金赎回款 | 228,952.06 | 780,350.85 | 420,260.27 | 368,340.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 73,038.02 | -78,936.32 | 87,061.39 | 280,455.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 560,796.49 | 477,431.05 | 638,616.22 | 544,000.59 |