-1.3655% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,546,827.12 | 2,609.49 | 2,609.49 | 1,031.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,236,577.30 | 632,159.95 | 16,956.39 | 120.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,796,367.70 | 4,962,920.43 | 208,484.34 | 2,865.60 |
| 基金赎回款 | 5,115,688.35 | 4,050,862.75 | 111,402.22 | 1,408.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 680,679.35 | 912,057.68 | 97,082.12 | 1,457.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,464,083.76 | 1,546,827.12 | 116,648.01 | 2,609.49 |