0.0299% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,578.32 | 24,596.62 | 24,596.62 | 24,593.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 67.75 | 54.35 | 30.65 | 3.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17.45 | 17,637.93 | 3,362.54 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 293.72 | 36,649.81 | 26,131.79 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -276.27 | -19,011.88 | -22,769.25 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 60.77 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,369.81 | 5,578.32 | 1,858.03 | 24,596.62 |