0.0272% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 342,210.07 | 342,210.07 | 220,026.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,268.96 | 3,690.84 | 13,101.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 265,556.01 | 134,115.72 | 151,177.26 |
| 基金赎回款 | 111,195.24 | 36,593.02 | 42,095.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 154,360.77 | 97,522.70 | 109,081.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,443.87 | 2,524.23 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 498,395.93 | 440,899.39 | 342,210.07 |