0.0534% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,669.82 | 6,710.50 | 6,710.50 | 6,492.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,039.57 | 41.63 | 19.57 | 158.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,412.34 | 73.37 | 9.91 | 110.69 |
| 基金赎回款 | 12.68 | 155.68 | 89.81 | 51.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 100,399.66 | -82.31 | -79.91 | 58.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 108,109.06 | 6,669.82 | 6,650.17 | 6,710.50 |