-0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 414,304.62 | 600,472.89 | 600,472.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,307.94 | 5,421.54 | 3,048.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 195,864.16 | 72,199.15 | 180.97 |
| 基金赎回款 | 75,722.97 | 260,734.53 | -214,598.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 120,141.19 | -188,535.38 | -214,417.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 954.56 | 3,054.44 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 537,799.19 | 414,304.62 | 389,104.09 |