0.1693% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,185.95 | 112,283.20 | 112,283.20 | 102,901.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -219.81 | 29.41 | 562.79 | 6,364.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 219,244.17 | 3,108.40 | 2,801.19 | 10,281.70 |
| 基金赎回款 | 45,258.93 | 109,147.24 | 5,961.42 | 841.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 173,985.23 | -106,038.84 | -3,160.23 | 9,440.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,087.82 | 1,087.82 | 6,423.77 |
| 期末基金净值 | 178,951.37 | 5,185.95 | 108,597.94 | 112,283.20 |