-1.6470% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,820.88 | 15,796.58 | 15,796.58 | 24,592.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,952.45 | 5,696.50 | 1,595.90 | 1,153.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,949.89 | 56,577.55 | 11,619.23 | 28,523.38 |
| 基金赎回款 | 39,851.82 | 56,249.75 | 18,069.87 | 38,473.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,098.07 | 327.80 | -6,450.64 | -9,949.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,871.40 | 21,820.88 | 10,941.84 | 15,796.58 |