0.0545% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 999.97 | 999.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 716.75 | -174.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,099.74 | 862.33 |
| 基金赎回款 | 2,363.57 | 535.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 736.17 | 327.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,452.89 | 1,152.41 |