行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中信保诚惠泽18个月定开债券D(022713)

2025-05-16     1.02800.0779%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值151,052.00
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		4,497.63
以前年度损益调整0.00
基金申购款6,000.79
基金赎回款152,557.43
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-146,556.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		2,925.63
期末基金净值6,067.36