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工银现金货币B(022723)

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净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-31
期初基金净值10,818,580.67
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
180,945.02
以前年度损益调整0.00
基金申购款208,174,884.60
基金赎回款206,939,691.47
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,235,193.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
180,945.02
期末基金净值12,053,773.80