-0.3179% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 322,477.34 | 322,477.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 41,680.05 | 3,769.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 109,919.54 | 38,146.02 |
| 基金赎回款 | 308,711.92 | 90,812.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -198,792.38 | -52,666.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 963.27 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 164,401.74 | 273,580.74 |