-0.2652% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,899.38 | 92,238.72 | 92,238.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 332.19 | 2,344.24 | 1,330.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,818.48 | 10,091.37 | 3,010.95 |
| 基金赎回款 | 4,617.11 | 100,774.95 | 70,036.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 201.37 | -90,683.58 | -67,025.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,432.93 | 3,899.38 | 26,544.02 |