3.0994% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 43,695.07 | 77,897.40 | 77,897.40 | 149,204.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29,152.72 | 17,447.81 | 950.56 | -2,682.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,253.06 | 16,616.47 | 4,068.31 | 21,867.57 |
| 基金赎回款 | 33,824.71 | 68,266.61 | 24,277.92 | 90,492.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,571.65 | -51,650.14 | -20,209.61 | -68,624.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,276.15 | 43,695.07 | 58,638.35 | 77,897.40 |