-2.4033% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 478,902.67 | 478,902.67 | 489,999.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 115,692.58 | 24,415.93 | 39,045.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 135,273.27 | 17,759.01 | 199,695.11 |
| 基金赎回款 | 337,172.92 | 74,868.46 | 249,838.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -201,899.65 | -57,109.44 | -50,142.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 392,695.60 | 446,209.16 | 478,902.67 |