0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,395.09 | 4,940.08 | 4,940.08 | 101,727.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 118.98 | 39.66 | 31.34 | 3,154.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 878.32 | 3,707.73 | 1,720.79 | 5,355.74 |
| 基金赎回款 | 395.72 | 3,292.37 | 496.15 | 102,178.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 482.60 | 415.36 | 1,224.65 | -96,823.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,118.68 |
| 期末基金净值 | 5,996.67 | 5,395.09 | 6,196.07 | 4,940.08 |