0.1379% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 71,839.11 | 71,839.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,169.20 | 2,169.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,012.83 | 7,012.83 |
| 基金赎回款 | 75,071.90 | 75,071.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -68,059.07 | -68,059.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,949.24 | 5,949.24 |