-0.2237% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,949.24 | 71,839.11 | 71,839.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 661.29 | 2,169.20 | 604.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,608.33 | 7,012.83 | 2,061.27 |
| 基金赎回款 | 4,376.21 | 75,071.90 | 58,368.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 232.11 | -68,059.07 | -56,307.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,842.64 | 5,949.24 | 16,136.73 |