-0.2389% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,282.53 | 30,990.58 | 30,990.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,074.36 | 4,778.50 | -1,148.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57,539.29 | 59,862.70 | 5,165.83 |
| 基金赎回款 | 60,540.83 | 65,349.26 | 17,199.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,001.54 | -5,486.55 | -12,034.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,355.35 | 30,282.53 | 17,807.68 |