0.3309% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,635.35 | 1,861.00 | 1,861.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -39.00 | 377.94 | 100.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 185.98 | 343.04 | 168.96 |
| 基金赎回款 | 476.73 | 946.64 | 427.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -290.76 | -603.60 | -258.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,305.59 | 1,635.35 | 1,703.35 |