0.6743% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,000.59 | 1,000.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5.34 | -5.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49.56 | 49.56 |
| 基金赎回款 | 29.82 | 29.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19.74 | 19.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,014.99 | 1,014.99 |