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苏新中证A500指数增强C(023348)

2026-03-12     1.2901-0.6239%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2025-06-30
期初基金净值80,516.29
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,446.47
以前年度损益调整0.00
基金申购款917.46
基金赎回款26,748.05
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-25,830.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值56,132.17