-0.1029% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,927.81 | 5,927.81 | 5,927.81 | 5,927.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 138.47 | 123.73 | 123.73 | 123.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 512.10 | 206.61 | 206.61 | 206.61 |
| 基金赎回款 | 2,149.69 | 1,018.30 | 1,018.30 | 1,018.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,637.59 | -811.69 | -811.69 | -811.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,428.69 | 5,239.85 | 5,239.85 | 5,239.85 |