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华安安心收益债券B(040037)

2021-12-06     1.1600-0.1721%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值14,707.128,432.698,432.698,349.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-101.19956.66599.24843.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,501.6115,460.403,167.427,243.19
基金赎回款5,678.799,534.373,520.797,630.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,177.185,926.03-353.37-387.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
647.17608.26120.87373.25
期末基金净值9,781.5814,707.128,557.698,432.69