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华安安心收益债券B(040037)

2024-05-28     0.9620-0.2075%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值10,406.2610,406.2619,742.7719,742.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-398.13-49.83-1,143.01-410.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款422.77232.6915,006.9213,602.82
基金赎回款3,114.661,709.8822,027.91-18,284.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,691.89-1,477.19-7,020.99-4,682.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,172.511,172.51
期末基金净值7,316.248,879.2510,406.2613,477.97