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博时转债增强债券C(050119)

2024-03-18     1.58501.0842%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值220,244.02414,054.33414,054.33143,232.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,214.29-88,917.74-47,077.6454,190.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款137,285.04684,093.97346,215.88656,144.45
基金赎回款165,127.60788,986.54414,211.81439,513.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-27,842.56-104,892.57-67,995.93216,631.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值194,615.76220,244.02298,980.76414,054.33