-0.7421% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 220,244.02 | 414,054.33 | 414,054.33 | 143,232.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,214.29 | -88,917.74 | -47,077.64 | 54,190.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 137,285.04 | 684,093.97 | 346,215.88 | 656,144.45 |
| 基金赎回款 | 165,127.60 | 788,986.54 | 414,211.81 | 439,513.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,842.56 | -104,892.57 | -67,995.93 | 216,631.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 194,615.76 | 220,244.02 | 298,980.76 | 414,054.33 |