-0.0551% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 101,902.80 | 101,902.80 | 19,103.21 | 19,103.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,025.53 | 1,450.99 | 11,695.24 | 3,527.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 558,534.62 | 270,246.86 | 191,336.49 | 85,284.85 |
| 基金赎回款 | 540,230.89 | 280,183.92 | 120,232.13 | 47,694.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,303.73 | -9,937.07 | 71,104.36 | 37,590.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 143,232.06 | 93,416.72 | 101,902.80 | 60,221.05 |