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博时转债增强债券C(050119)

2024-10-11     1.5317-2.1278%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值128,331.49220,244.02220,244.02414,054.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,650.93-10,533.642,214.29-88,917.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款53,543.21196,043.25137,285.04684,093.97
基金赎回款69,197.08277,422.15165,127.60788,986.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,653.87-81,378.89-27,842.56-104,892.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值108,026.69128,331.49194,615.76220,244.02