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博时转债增强债券C(050119)

2022-08-17     2.14000.0468%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值143,232.06143,232.06101,902.80101,902.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
54,190.942,080.8723,025.531,450.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款656,144.45288,827.04558,534.62270,246.86
基金赎回款439,513.11208,371.97540,230.89280,183.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
216,631.3480,455.0718,303.73-9,937.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值414,054.33225,768.00143,232.0693,416.72