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博时转债增强债券C(050119)

2021-06-18     1.8140-0.0551%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值101,902.80101,902.8019,103.2119,103.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,025.531,450.9911,695.243,527.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款558,534.62270,246.86191,336.4985,284.85
基金赎回款540,230.89280,183.92120,232.1347,694.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18,303.73-9,937.0771,104.3637,590.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值143,232.0693,416.72101,902.8060,221.05