0.0468% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 143,232.06 | 143,232.06 | 101,902.80 | 101,902.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 54,190.94 | 2,080.87 | 23,025.53 | 1,450.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 656,144.45 | 288,827.04 | 558,534.62 | 270,246.86 |
| 基金赎回款 | 439,513.11 | 208,371.97 | 540,230.89 | 280,183.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 216,631.34 | 80,455.07 | 18,303.73 | -9,937.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 414,054.33 | 225,768.00 | 143,232.06 | 93,416.72 |