0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 186,093.95 | 107,026.39 | 107,026.39 | 140,120.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,808.06 | 2,620.87 | 1,246.60 | 2,685.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 529,924.70 | 651,086.36 | 280,213.22 | 784,818.84 |
| 基金赎回款 | 426,234.23 | 572,018.80 | 307,332.21 | 817,912.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 103,690.47 | 79,067.56 | -27,118.99 | -33,093.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,808.06 | 2,620.87 | 1,246.60 | 2,685.79 |
| 期末基金净值 | 289,784.42 | 186,093.95 | 79,907.40 | 107,026.39 |