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长盛货币A(080011)

2024-03-28     0.40130.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值107,026.39140,120.06140,120.06576,513.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,246.602,685.791,506.916,420.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款280,213.22784,818.84402,115.38761,562.19
基金赎回款307,332.21817,912.51434,401.701,197,955.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-27,118.99-33,093.67-32,286.31-436,393.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,246.602,685.791,506.916,420.77
期末基金净值79,907.40107,026.39107,833.75140,120.06